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2月18日【投资内参】

时间:2016-02-19 08:38 作者:admin 点击:
  【今日导读】
       >VR 掀交互方式革命 传感技术成关键
       >“土十条”文本内容基本成熟 万亿投资待启
       >科陆电子电动汽车 充电 宝将于4月推出
       >国恩股份业绩有望高速增长
      
       【证券学会投资聚焦】         >稳健货币政策不会轻易转向
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         16日公布的首月新增信贷达到破纪录的2.5万亿,不仅远超市 场预期,而且向投资者传递出重要的政策信号,即稳健货币政策并未转向,仍继续在稳健地“大步流星”。证伪了前阶段“货币政策会从去年稳中偏松转为稳中偏紧”的市场预期,有助于稳定和提振A股投资者信心。
      
         应该承认,出于放贷季节性、优质项目有限等因素,首月新增信贷2.5万亿不具备持续性,可以预计未来数月新增信贷下滑的速度会很明显,不排除恢复到历史同期甚至低于同期。但稳健货币政策的基础不会动摇,投资者无需过度担忧。
      
         实际上,无论是央行货币政策执行报告的相关表述,还是春节前后频繁的公开市场操作,已在一定程度上透露出上述政策信号。尤其是li*总理在春节团拜会上再次重申,将在适度扩大总需求的同时,着力加强结构性改革,尤其是供给侧结构性改革。这显示,供给侧结构性改革与适度扩大总需求间并不相悖,而是相辅相成的。原因是,供给侧改革在长期会提高潜在经济增速,但短期或加大经济下行压力,为此需要扩张性总需求管理的配合才能顺利推进。
      
         那么究竟何为“适度扩大总需求”?现阶段其在货币政策领域的通俗解释即为,实施稳健的货币政策,为结构性改革营造适度的货币金融环境。明确了这个政策格局,下阶段货币政策方向也就明朗了,一方面继续实施稳健的货币政策,方向不会轻易改变,适时预调微调,做好供给侧结构性改革中的总需求管理。另一方面供给侧改革不同于以往的结构性调整,要求货币政策更加注重改革创新和针对灵活,优化流动性的结构,精准化流动性的投向,更有力地支持经济转型 升级。
 
       >VR掀交互方式革命 传感技术成关键
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         据报道,谷歌正开发与智能手机 配套的新款VR(虚拟现实 )头盔,新品将配置更好的传感器 和镜头。本周开始预售的Oculus Rift与PC主机套装中,包含了VR眼镜、传感器等硬件。2月29日预售的HTC Vive在头盔上集成了陀螺仪、加速度计等超过30个传感器,同时还需在使用区域内安置两台距离传感器。 
         VR技术本质是一场人机交互方式的新革命,输入手段则是人机交互的“最后一公里”,传感技术十分关键。为在VR领域竞争中占得先机,索尼在去年10月收购了比利时动作传感技术公司SoftKinetic。苹果公司2013年就收购了动作传感技术公司PrimeSence。随着VR产业爆发,传感相关技术、设备领域将迎来巨大机遇。A股中,苏州固锝(002079)所产加速度传感器在国内消费类 电子领域出货量最大;数码视讯(300079)与清华大学图形图像所承接的科技部下一代体感操控技术研究与3D体感互动平台项目已经完成。
      
       >“土十条”文本内容基本成熟 万亿投资待启
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         据媒体报道,“土壤污染防治 行动计划”(简称“土十条”)文本内容已基本成熟,年内将由国务院发布实施。在资金筹集方面,“土十条”相关编制单位建议提取10%土地出让收益,“取之于土,用之于土”。据研究小组测算,若各地提取10%土地出让收益用于土壤污染治理,加上中央财政、社会资金投入,每年投入可在1500亿-2000亿元。到2020年,预计可筹措到1.1万亿-1.4万亿元,能有效解决当前土壤污染防治投入资金严重不足。
         国内土壤环境状况日趋严重,2014年全国污染状况调查显示,土壤总超标率16.1%,耕地土壤点位超标率为19.4%,部分地区土壤污染较重,耕地土壤环境质量堪忧。“土十条”出台以及资金到位后,土壤污染防治投入有望大幅增长,鸿达兴业(002002)、永清环保(300187)等积极布局土壤修复 的公司受益明显。
 
         >国常会支持科技成果转化 高校系公司望受益
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       17日召开的国务院常务会议,确定支持科技成果转移转化的政策措施,促进科技与经济深度融合。将鼓励国家设立的研究开发机构和高等院校,通过转让、许可或作价投资等方式,向企业或其他组织转移科技成果,并享受多项政策优惠,以调动创新主体积极性。
      
       点评:加快科技成果转移转化,对于推进结构性改革尤其是供给侧结构性改革,实施创新驱动发展 战略,促进大众创业、万众创新,提高发展质量和效益,具有重要意义。高校和科研院所是科技成果的供给主体,多个省市近期相继推出措施,结合高校改革,破除科技成果转化的体制机制障碍。中国高科(600730)、福晶科技(002222)等知名高校和中科院 旗下的上市公司有望在此过程中率先受益。
      
       >两国资公司相继停牌 国企重组 步伐加速
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       18日晚间,上工申贝宣布因实际控制人浦东国资 委筹划与公司相关的重大事项,自18日起停牌。当天午后停牌的国药股份也表示,停牌因实际控制人国药集团正在筹划重大事项,解决涉及公司的同业竞争问题。
      
       点评:从去年底以来,国企重组步伐出现了加速迹象。8家央企 两两整合,央企数量随之降至106家。多个省市的地方两会 纷纷把国企改革 做为今年工作重点,具体实施意见有望密集出台。集团资产证券化率偏低、存在同业竞争、有资产注入 承诺需要履行等类型的国资公司获机构看好。
 
 
        > 发改委:今年确保在建重大水利投资8000亿以上
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       从发改委网站获悉,2016年,发改委将继续加快推进重大水利工程 建设,确保在建重大水利工程投资规模保持在8000亿元以上。深化水利重点领域改革,进一步推进农业水价形成机制、水权制度、水利工程建设和管理体制等重点改革。
       点评:从现阶段我国在投资领域的加码上来看,总体投资额度达到万亿元规模已成定局,而水利工程建设以及公共产品投资的规模也相当巨大,这不仅对于促民生会带来利好,我国经济稳增长也将因此获得助推作用。投资机会方面,建议关注水利建筑公司及PCCP管道公司,如围海股份(002586)、中国电建(601669)、国统股份(002205)等。
 
 
       > 发改委与阿里巴巴签署合作协议 发展农村电商
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       2月17日,国家发展改革委与阿里巴巴集团在京签署结合返乡创业试点发展农村电商战略合作协议。未来三年双方将共同支持300余试点县(市、区)结合返乡创业试点发展农村电商。双方希望以此带动试点地区发展本地化农村电商业态,打造集渠道建设、电商平台 、双向流通、人才培育聚合为一体的农村电子商务 生态 链和生态圈。
       ◆除发改委外,今年1月19日,农业 部办公厅印发了《农业电子商务试点方案》,农业部将于2016年在北京、河北、吉林、黑龙江、江苏、湖南、广东、海南、重庆、宁夏等10省(区、市)开展农业电子商务试点。
      
       点评:随着国内改善农村基础设施以及鼓励农村电子商务业务的政策持续加码,农村电商市场进入门槛极大降低。近些年农村居民收入水平提升,但实体商业供给无法深度覆盖,而随着移动电商的普及,农村居民消费 存在较大提升空间。有数据显示,2014年国内农村网购市场规模约1800亿元,预计2016年将提升至4600亿元。相关上市公司可关注辉隆股份(002556)、新洋丰(000902)、永辉超市(601933)等。
 
        >林业局正在组织编制国家储备林建设规划
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       国家林业局发布关于印发《国家储备林制度方案》的通知,通知提到,国家林业局正在组织编制《国家储备林建设规划》,明确东南沿海地区、长江中下游地区、黄淮海地区、西南适宜地区、京津冀 地区及东北地区六大区域的国家储备林建设目标和任务。国家林业局表示,当前,大规模推进国家储备林基地建设时机已经成熟。
       点评:通知要求各地抓紧编制方案,落实中央和地方各项优惠政策。扶持政策的出台和改革深入,利好拥有林场林地资源的上市公司。福建金森(002679)拥有森林资源面积44.19万亩,现有林权超过2/3面积初始来自于经营性的商业方式取得。岳阳林纸(600963)也拥有大量林木资源,其林业面积超过190万亩。
      
       ◆国务院日前批复全国“十三五 ”期间年森林采伐限额为25403.6万立方米,此前“十二五”期间年限额为27105.40万立方米。
      
       【独家参考】
       >科陆电子电动汽车充电 宝将于4月推出
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         证券学会获悉,科陆电子(002121)生产的电动汽车移动充电宝产品预计将于今年4月正式投入市场。充电宝约一个行李箱的体积,采用磷酸铁锂 电池 ,容量为6kWh。该产品最大的技术亮点在于其采用三层金属骨架设计,具备完善电池保护措施,使用过程中具有高安全性。
         公司是最早的新能源汽车 充电设备 供应商之一,下游客户主要围绕城市群和运营商等大客户,同时与南方电网和国家电 网有长期的合作关系,有利于公司中标其充电桩 订单 。随着国家对充电基础设施补贴政策的实施,2016年新能源汽车 充电基础设施建设 将爆发式增长。公司表示,将积极把握市场机会,加速在充电领域各方面的布局。目前,公司充电桩产品处于满产状态。
      
       >国恩股份业绩有望高速增长
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         证券学会获悉,国恩股份(002768)募投项目“年产28000吨改性塑料 粒子项目”和“年产1400万件高效低噪空调风叶项目”目前建设已基本完毕,预计即将投产。该项目为公司主营业务扩产项目,目前公司产能几乎满产,项目建成后将有效缓解产能不足情况。项目完全达产可实现销售收入5.48亿元、净利润7475.5万元。公司表示,目前已向知名家电厂家商送样供货,预计未来订单量可以支撑产能消化。随着募投项目产能的陆续释放,公司今年业绩有望高速增长。
 
 
        > 瑞康医药加快布局全国医疗器械 销售网络
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         瑞康医药( 002589 )定向增发方案已于16日获股东大会通过,其中近19亿元募资计划用于医疗器械全国销售网络建设项目,将在20个省收购优质医疗器械配送商。公司目前已完成了北京、广州、上海、湖南、湖北等14个省市的配送公司收购,今年有望陆续完成并表。机构预测,从今年一季报开始,医疗器械业务有望成为瑞康医药新的业绩看点。此外,瑞康医药还计划布局检验、眼科、骨科、口腔、血透等高毛利率的器械业务。
 
       【财经要闻】
       >国务院常务会议:五大政策支持科技成果转移转化。
       >广电总局:网络游戏 上网出版前必须先申请。
       >《美人鱼》票房超过22亿元,料将刷新华语片票房纪录。
       >浙商银行IPO获港交所批准,轻纺城、恒逸石化参股。
       >伊朗、伊拉克、委内瑞拉和卡塔尔四国石油部长会晤,国际油价大涨。
       >国际评级公司穆迪可能下调中国国有石油公司评级。
      
       【公告淘金】
       >浙江富润拟跨界并购互联网资产
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       浙江富润(600070)拟7.51元/股定增 并支付,合计作价12亿元收购泰一指尚100%股权;同时拟定增募集配套资金6亿元,用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用、补充营运资金及投资研发中心项目;其中实控人拟认购约4亿元。根据业绩承诺,泰一指尚2016-2018年度净利分别不低于0.55、0.85和1.22亿元。
       点评:泰一指尚主要依托大数据 技术优势,为客户提供互联网营销及营销数据分析及服务。通过本次交易,公司将逐渐向大数据和互联网业务领域扩张,有望形成“传统行业+大数据+互联网”的多元化业务。
      
       >亚星化学(600319)拟7.68元/股定增,作价21.7亿元收购新湖阳光100%股权;并集配套资金8亿元,其中实控人李贵斌旗下华信恒隆和光耀利民拟合计认购5亿元。新湖阳光主营业务为服装批发市场的运营管理和服装批发线上线下电子商务。根据业绩承诺,新湖阳光2016-2018年净利分别不低于1.70、1.36和1.60亿元。
      
       >威创股份(002308)拟以现金4200万元受让广州艾乐教育品牌管理有限公司33.71%股权,并对其增资1800万元。艾乐教育是一家为中高端幼儿园提供一体化系统解决方案的服务商。艾乐教育承诺在2016-2018年净利分别不低于1100、1700、3200万元。
      
       >南方轴承(002553)拟推员工持股计划 ,规模上限为4000万元,按照1:1设立优先级份额和一般级份额。据测算,持股计划可购买股份占总股本的1.21%。
      
       >合锻股份(603011)获股东增持逾64.18万股,占总股本的0.32%。
      
       >爱迪尔(002740)拟推10转20派1.1元。嘉寓股份(300117)拟推10转12派0.2元。东方海洋(002086)拟推10转10派0.56元。
      
       【资金风向】
       >两市成交持续放大 建筑装饰 板块获资金青睐
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         周三,沪深两市合计成交5697亿元,较上个交易日持续放量近15%。资金流向方面,沪深两市净流出资金近10亿元,个股资金净流入1196家,净流出1368家。
         板块方面,申万一级28行业板块近半录得净流入,其中建筑装饰、农林牧渔两大板块资金净流入居前,分别流入资金7.99亿元和6.04亿元。计算机、医药生物和传媒板块 资金净流出显著,分别净流出9.42亿元、7.48亿元和6.26亿元。
         个股方面,中粮屯河(600737)、小商品城(600415)、井神股份(603299)净流入资金最多,分别净流入2.15亿元、2.12亿元、2.10亿元;净流出最多的是昆明机床(600806),净流出资金1.82亿元。
      
       >沪指震荡上涨 机构领衔买入湖北金环
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         周三,沪深两市双双小幅低开,早盘呈宽幅震荡格局;午后大盘在题材股的带动下一路上行,临近尾盘强势拉升;截至收盘,沪指上涨1.08%收报2867.34点。盘面上,海外工程 、虚拟现实、特钢等概念板块涨幅居前;两市仅奢侈品 、黄金概念下跌。龙虎榜上,19只个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别是中粮屯河、湖北金环、中国中冶,机构资金流入净额分别是2.33亿元、1.68亿元、1.34亿元。湖北金环(000615)去年进行了重大资产重组,注入了未来盈利能力强、资产质量良好的房地产业务,公司预计2015年度净利润同比增长54.71%至85.65%。
 
 
 
        > 五机构买入新中基
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       17日龙虎榜显示,新中基(000972)获五机构合计净买入8024.43万元,占当日该股成交总额的14.9%。
      
       点评:1月19日,新中基复牌宣布拟收购绿瘦健康,布局大健康 产业。随后,公司公告获批国企改革试点企业。机构认为,绿瘦是中国减肥产品电商销售龙头,正向体重管理服务商转型 ,今年将进入业绩快速增长期。依据转型思路,预计公司将持续对外并购跨入新的领域。
 
 
【免责条款】:以上涉及个股,仅供证券学会会员投资参考,据此入市,风险自担。
 
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