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证券学会2月25日【投资内参】

时间:2016-02-26 08:43 作者:admin 点击:
 
        【今日导读】
       >国务院支持新能源汽车 产业发展 行业有望进一步爆发
       >互联网彩票 整顿满一年 重启积极因素加速集聚
       >科技转化若干规定即将发布 高校 系公司望受益
       >南京熊猫资产注入预期升温
       >老板电器新产品销售保持快速增长
      
      【证券学会投资聚焦】
       >国务院支持新能源汽车发展 行业有望进一步爆发
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         li*24日主持召开国务院常务会议,确定进一步支持新能源汽车产业的措施,以结构优化推动绿色发展。要求加快实现动力电池 革命性突破;加快充电 基础设施建设 ;扩大城市公交、出租车 、环卫、物流等领域新能源汽车应用比例;提升新能源汽车整车 品质,发展新能源汽车+物联网 ;完善财政补贴等扶持政策,破除地方保护,打击“骗补”行为。
         在政策大力支持下,我国新能源汽车快速发展,2015年新能源汽车产销量超过37万辆,累计保有量达49.7万辆,居世界第一。新能源汽车产销量的快速增长,不仅有利于整车厂商,也刺激锂电池等关键部件需求爆发,全产业链公司迎来重大机遇。据生意社数据,近日碳酸锂 价格再大涨约10%,电池级碳酸锂每吨价格上调至17-18万元,主要是由于碳酸锂供不应求。赣锋锂业(002460)、江特电机(002176)等碳酸锂生产企业充分受益。此外,还可关注布局充电桩 的奥特迅(002227)、生产新能源客车 的安凯客车(000868)等。
      
       >互联网彩票整顿满一年 重启积极因素加速集聚
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         去年2月28日,淘宝 、网易等互联网彩票平台全面暂停销售服务,此前财政部、民政部和体育总局联合发文清理整治违规利用互联网销售彩票等问题。经过一年的清理整顿,重启积极因素正在集聚。据媒体报道,今年1月先后召开的全国体彩、福彩工作会议上,主管部门均表示要积极为互联网销售试点做好准备工作。同时,体育彩票 “十三五”规划已获财政部通过,有望于上半年公布,为互联网彩票发展指明方向。
         业内认为,多重因素将助推互联网彩票重启。一是今年为体育大年,有欧洲杯、奥运会两大赛事,将对体育彩票销售形成巨大刺激。2014年世界杯 ,国内互联网彩票销售额达到850亿元,同比增长超过100%;二是网售暂停后,去年彩票销售连续6个月同比负增长。今年在减税降费政策背景下,彩票等非税收入提高有助于实施积极财政政策。由于欧洲杯于6月开幕,未来三个月将是重启重要时间窗。随着政策松绑以及行业进一步规范发展,鸿博股份(002229)、中体产业(600158)等龙头将重回高增长。
      
       >科技转化若干规定即将发布 高校系公司望受益
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         科技部部长万钢24日表示,正在制定实施科技成果转化法的若干规定,对成果转移转化中的尽职免责、离岗创业、成果收益、技术市场和科技服务等方面作出制度安排,使科技成果转化法落到实处。这一政策即将发布实施,将极大激励科研成员开展成果转移转化的热情。日前,国务院确定支持科技成果转移转化的政策措施,鼓励国家设立的研究开发机构、高等院校向企业或其他组织转移科技成果。
         业内人士认为,在国家高度重视和鼓励创新的背景下,科技与经济加速融合,显得尤为重要。近年来,我国技术交易市场交易量逐年增长,2015年交易总金额达到9200多亿。高校和科研院所是科技成果的重要供给主体,在政策推动下,结合高校改革,破除科技成果转化的体制机制障碍,高校系上市公司有望率先受益。可关注北大旗下的方正科技(600601)、同济大学旗下的同济科技(600846)等。
 
        > 我国集成电路产业迎来黄金发展期
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         近期,方大化工 (000818)停牌涉及资产重组,拟收购集成电路业务资产;TCL集团(000100)则宣布与紫光集团成立产业并购基金,通过此基金双方将打造百亿元规模的产业投资平台。种种迹象显示行业内依靠资本纽带进行的整合在加快。另外,在此前召开的地方两会中,对集成电力产业继续扶持的态度明确,预计全国两会期间,作为十三五 规划发展的重点产业之一,集成电路产业将再次成为讨论的重点。
         中证资讯长期跟踪集成电路产业投资机会。从国家安全 角度看,只有实现了底层集成电路的国产化,我国的信息安全 才能得以有效保障。由于巨大的市场需求和国家上千亿半导体 产业基金 的扶持,2015年我国半导体市场销售增长7.7%,成为全球唯一正向增长的国家。进入2016年,中国集成电路知识产权联盟成立,未来我国集成电路产业有望迎来崭新的发展机遇;台积电日前宣布拟投资30亿美元在南京设立独资晶圆厂,预计至少可带动上下游产业规模逾300亿美元,半导体材料 和设备也将受益,国内芯片设计、封装以及上游材料厂商,均有望获得实质性需求支撑。当然,产业链的持续发展,离不开产业资本运作等的支持。个股方面,建议关注全志科技(300458)、大唐电信(600198)、同方国芯(002049)等产业公司,以及上海贝岭(600171)等产业整合平台。
               > 两会前夕 供给侧改革预期升温
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         本周召开的中央政治局会议提出,供给侧结构性改革将是今年政府工作的重点。目前中央正在研究制定供给侧改革方案,市场预计供给侧改革将列入今年两会重要议题。
         现行已推出的去产能、去库存等政策中主要集中于钢铁 、煤炭 、有色金属 、房地产等行业,在自上而下的政策推动以及行业自发的主动调整之下,近期涉及供给侧改革的多个板块显著回升。业内看来,还有更多的供给侧改革具体政策将陆续出台,因而供给侧改革是较长时间内可持续的主题,在政策驱动之下,钢铁、煤炭、水泥等板块受益明显。
         ◆钢铁板块上涨的两大驱动因素是钢价上涨和政策利好。春节之后钢价迎来一轮反弹窗口,当前钢厂开工率仍维持低位,支撑钢价继续反弹。近期公布的钢铁行业供给侧改革计划在五年内压减粗钢产能1-1.5万吨,两会期间还有望出台不良处理、税收等配套政策。钢价反弹叠加政策预期 带来市场关注度提升,推荐关注河钢股份(000709)、大冶特钢(000708)。
         ◆煤炭行业目前产能严重过剩导致大量企业亏损,供给侧改革有望加速淘汰落后产能,推进企业兼并重组 。预计两会前后,各地煤炭去产能细则将陆续出台,去产能幅度和力度可能超预期,有望催生煤炭股行情,可关注兖州煤业(600188)、安源煤业(600397)。
         ◆水泥行业当下处于价格下行期,中长期而言,持续低迷的需求将倒逼行业去产能,不过此前地方政府呵护使去产能过程变得漫长,供给侧改革有望加速去化过程,推荐关注国企改革 背景下集团内有同业整合预期的祁连山(600720)。
 
 
         > 中国足球实现里程碑式改革 体育产业迎爆发契机
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       据新华社消息,中国足协相关负责人24日介绍了堪称中国足球乃至中国体育史上里程碑意义的改革进展——“足球运动管理中心”已在今年2月撤销,中国足协与国家体育总局的“脱钩”也已基本完成。这标志着中国足协的调整改革进入了“快车道”。
      
       ◆2月23日乐视体育宣布,公司以27亿元签下2016赛季和2017赛季中超 网络媒体独家转播权。腾讯今年1月份同NBA官方签下5年5亿美元的网络独家转播合同;2011年中超冠名费是3年1.95亿元,今年中国平安则签下了3年4.5亿元的大合同。另外,各大中超俱乐部频频祭出大手笔引进外援。企业巨头纷纷发力,中国体育产业将迎来爆发式增长。
       ◆2014年10月,国务院印发了《关于加快发展体育产业促进体育消费 的若干意见》,其中明确提出,到2025年,中国体育产业的总规模要力争超过5万亿元。政策放开、资本介入和消费升级三重因素将为中国体育产业带来前所未有的发展机遇。目前,赛事审批、转播权市场化带来的职业联赛产业链价值提升已经得到初步显现,体育产业将步入快速发展期。相关上市公司可关注苏宁云商(002024)、双象股份(002395)、莱茵体育(000558)等。
 
        > 险资表示两会前后关注蓝筹板块
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         上证报资讯对最新一轮调查显示,京城险资较为一致的观点是,两会召开在即,有关稳增长、供给侧结构性改革的举措有望不断酝酿推出。在此背景下,A股下行动力不足,股指或成拉锯走势,不排除冲击3000整数关口可能。考虑到国企改革 、去产能等望成两会热议话题,险资目前重点关注蓝筹板块,尤其是近日逐渐走强的沪深地方国企改革 、央企 国资整合 以及核电 、油气 等板块。   
 
 
        > 各地推动分级诊疗试点 基层医疗市场空间广阔
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         2016年以来,天津、云南、湖北、新疆等地纷纷发布相关政策,推动分级诊疗试点。到2017年,上述省市的分级诊疗政策体系将进一步完善。根据国家“分级诊疗十三五 规划”,到2020年我国分级诊疗模式逐步完成,符合国情的分级诊疗制度基本建立。长期看,分级诊疗是解决就医难困局的一个突破口,未来基层医疗市场空间将不断提升,具有丰富医疗资源的企业有望获得发展良机。
      
         信邦制药(002390)是贵州省医疗服务 及流通的龙头企业,在贵州本地拥有丰富的医疗资源,机构预计,公司通过内生增长及外延扩张,2016年有望实现30%至50%的增长;尚荣医疗(002551)多年来积极参与公立医院改革 ,以“投资+融资+建设”模式参与医院的建设,机构预计,2016年公司业绩有望实现50%的增长。   
 
       【独家参考】
       >南京熊猫资产注入预期升温
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         中国电子信息产业集团旗下长城电脑、长城信息25日发布重组 预案,双方拟通过换股合并、重大资产置换、发行股份购买资产及配套募集资金的一系列交易进行整合。该方案拟购买资产交易价格合计为229亿元。
         南京熊猫(600775)作为中国电子旗下中电熊猫下属上市公司,改革预期进一步升温。公司最新公告,中电熊猫以现金大幅增资其直接控股股东熊猫集团,结合去年熊猫集团完成股权重组,重组条件正在成熟。中电熊猫此前也明确提出,“至2016年,以熊猫装备上市公司为资本运作平台,实现专用通信、真空电子等业务置入”。
      
       >老板电器新产品销售保持快速增长
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         证券学会获悉,老板电器(002508)目前已有多款新产品上市销售,包括嵌入式微波炉、嵌入式烤箱、嵌入式蒸汽炉、洗碗机。公司新产品均面向高端客户,产品上市后销量保持快速增长。公司表示,净水器 系列新品也将于今年上市,预期该产品会有较好的市场表现。除了积极推广销售现有产品之外,公司还计划未来围绕主业,外延并购厨房电器领域同类企业或者新品类。
 
 
        > 华平股份:多业务线静待发力
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         华平股份(300074)近日在互动平台表示,一项名为“一种识别自定义手势轨迹的方法”的发明专利在申请阶段,与前期苹果新专利“通过近距离感应硬件检测非接触性手势,允许用户对手机进行悬空操作”有契合之处。公司从2014年开始进行转型 升级推动创新业务发展,近两年以来借助资本市场的力量,通过系列横向延伸、纵向并购重心从视频会议向智慧城市 、在线教育 、互联网医疗 以及智能家居 拓展,搭建起多元化的运营模式。
         公司现阶段处于战略转型期,各创新业务瞄准的均是市场空间巨大且能够持续获得国家政策扶持的行业,未来业绩增长潜力可期。短期而言,周末召开的信息技术与教育国际研讨会以及两会期间健康中国 、人工智能以及教育等均是预期的催化剂。
 
 
        > 中钨高新定增 收购实控人矿山及硬质合金资产
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       中钨高新(000657)拟以13.75元/股非公开发行2.208亿股,合计作价30.36亿元收购实际控制人五矿集团旗下多家公司股权。标的资产或为国内主要钨矿山企业,或与上市公司同主营硬质合金,但更高端。
       点评:本次注资是五矿集团践诺之举,中钨高新逐渐成为五矿集团旗下唯一的钨产业平台,实现从传统中低端硬质合金向高精尖高附加值硬质合金的转型 升级。
      
       > 深赛格定增 收购控股股东旗下多家公司股权
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       深赛格(000058)拟以9.97元/股非公开发行3.84亿股,并支付现金6.76亿元,合计作价45.04亿元收购控股股东赛格集团所持有多家上市公司股权。
       点评:赛格集团通过此次重组 ,将拥有的优质的电子专业市场 、物业经营、商业地产 等核心经营性资产注入公司,可以实现国有资产的证券化,并将会提升公司的资产质量,同时借助公司平台全面整合电子专业市场业务,实现公司现有业务整合及转型升级,建立赛格“互联网+ ”新型生态圈。
      
       【财经要闻】
       >国务院:加强文物保护,编制实施文物保护规划。
       >科技部:新科技体系将重点支持量子通讯、干细胞 等研究。
       >广东全省推跨区首套新政,除深圳外。
       >中国足协:足管中心已撤销,足协脱钩基本完成。
       >百度语音识别 系统入选2016MIT全球十大技术突破。
      
       【公告淘金】
       >宁波热电 拟21.8亿收购大股东资产
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       宁波热电(600982)拟5.85元/股定增 并支付现金,合计作价21.8亿元收购控股股东开投集团持有的能源集团100%股权及其子公司持有的明州热电、长丰热电、科丰热电、明州生物质 公司股权。同时,拟募集配套资金15亿元。
       点评:交易总部分资产为新能源行业,涉及生物质发电 、光伏发电 、风力发电以及充电桩业务,将大幅扩大公司的经营范围,为公司未来在上述领域的业务扩展打下良好的基础。
      
       >宝胜股份(600973)拟以2亿元收购安捷智能100%股权,安捷智能在矿物绝缘电缆生产技术和成本控制方面较公司有明显的优势。转让方承诺:安捷智能2016-2018年净利润分别不低于2400、2880和3460万元。
 
       >盾安环境(002011)与田纳西大学签订《建立联合机器人 研究院和初步投资的框架协议》,双方将共建田纳西大学-盾安联合机器人研究院,合力助推机器人与智能制造 科研成果的快速市场化、产业化。
      
       >蓝盾股份(300297)预中标广东省基层医疗卫生机构管理信息系统项目,中标金额3.7亿元,占2014年营业收入的70.5%。
      
       >恺英网络(002517)2015年净利增逾9倍,主因是游戏收入较上年幅上升。
瑞普生物(300119)净利增长三倍,主因是疫病整体解决方案的大力推广。
新研股份(300159)净利增长172%,主因是收购资产纳入财务报表。
      
       >江南水务(601199)拟10转10。牧原股份(002714)拟10转10派3.53元。
      
       【资金风向】
       >两市近160亿资金出逃 汽车板块受资金青睐
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         周三,沪深两市合计成交5806亿元,较上个交易日增加78亿元。资金流向方面,沪深两市净流出资金近160亿元,个股资金净流入898家,净流出1646家。
         板块方面,汽车板块净流入3.09亿元居首位,商业贸易、采掘板块分别净流入2.81亿元、2.48亿元紧随其后。计算机、电子板块表现持续低迷,分别净流出34.52亿元、22.56亿元。
         个股方面,东方时尚(603377)净流入资金3.52亿元,居净流入资金首位;净流出最多的是莱美药业(300006)、万达信息(300168)和佰利联,分别净流出2.59亿元、2.11亿元和2.05亿元。
      
       >沪指V型反转 机构领衔买入深康佳A
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         周三,沪深两市双双低开后一路震荡向下,沪指盘中跌逾1%;午后大盘在央企改革 等题材股的带动下企稳回升,重回2900点。截至收盘,沪指上涨0.88%收报2928.90点。盘面上,猪肉、央企改革、上海自贸等概念板块上涨;虚拟现实 、次新股 、国产软件等板块下跌。龙虎榜上,今日24个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别是渝开发、深康佳A、世纪华通,机构资金流入净额分别是1.16亿元、1.08亿元、0.43亿元。深康佳A(000016)是中国彩电行业和手机行业骨干龙头企业,深圳市南山区康佳集团总部厂区城市更新项目备受关注。
 
 
         【新股申购】
       ○瑞尔特:申购代码002790,顶格申购需配市值16.00万元,申购上限1.60万股,申购价格16.58元,中签公布及缴款2月29日,公司主营卫浴配件产品。
 
 
【免责条款】:以上涉及个股,仅供证券学会会员投资参考,据此入市,风险自担。
 
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